私募打響排名戰:127只產品翻倍 為何北京僅9只上榜

    來源: 互聯網 作者:姚 京 津  

    摘要: 回顧今年以來市場的表現,雖然區間震蕩不已,大盤在3000點反攻乏力,但是在科技與消費雙主線的刺激下,A股市場全年依舊表現亮眼,在此行情下,也誕生了不少業績優秀的私募。根據數據統計,2019年前10月,

      回顧今年以來市場的表現,雖然區間震蕩不已,大盤在3000點反攻乏力,但是在科技與消費雙主線的刺激下,A股市場全年依舊表現亮眼,在此行情下,也誕生了不少業績優秀的私募。

      根據數據統計,2019年前10月,共有127只產品收益翻倍,最高收益逾15倍,為1587.88%。從地區分布來看,127只收益翻倍的私募產品中,就有108只來自上海和廣東,滬粵兩地占比74.02%,同期北京僅有9只產品上榜。并且從投資策略來看,今年以來收益翻倍的產品中主要由主觀策略貢獻。

      917只私募產品年內收益超過50% 最高收益逾15倍

      根據數據顯示,在近期有凈值更新的11699只產品中,有917只產品今年以來收益超過50%,大幅跑贏同期大盤指數,更有127只產品收益成功實現翻倍,最高收益高達1587.88%。

      管理規模龐大的百億私募在2019年收益也可圈可點。根據私募排排網數據,26家近期有凈值更新的百億私募今年以來平均收益錄得23.58%,共計8家百億私募今年以來平均收益超過30%,以股票策略為主的盤京投資、景林資產、少藪派投資獲得前10月的收益前三甲,以量化策略為主的幻方量化、明汯投資、靈均投資也均有上榜前十。

      逆向投資呈現出市場越恐慌,淡水泉越敢于利用恐慌去逆向布局。淡水泉的風格也是利用波動來實現超越市場的投資收益。對于A股后續走勢,淡水泉掌門人趙軍預判A股市場仍以結構化機會為主,大幅上行/下跌空間偏小。前期相對偏價值的龍頭公司表現較好,接下來偏成長性的企業將有所表現。

      成長主線不會簡單結束。市場有了賺錢效應成長型風格的資金會越來越多,并實現擴散,并在波動中實現成長型機會接力。根據私募排排網數據,截至11月1日,淡水泉今年以來取得36.45%的平均收益。

      滬深成高收益私募大本營 林園投資14只產品翻倍

      作為國內早期的私募重鎮,北京、上海、廣州與深圳四地翻倍產品分別是9只、35只、2只和49只。廣東地區高收益私募主要集中分布于深圳、珠海和廣州,分別為49只、8只和2只。這也就是說,僅廣東與上海兩地的翻倍私募產品數量就達到94只,占比高達74.02%。從翻倍私募的策略分布來看,采用主觀策略的私募產品過百只,在數量上碾壓其他策略。

      對于翻倍私募主要集中于滬深兩地,北京僅有9只翻倍產品上榜的現象,一方面,從策略上來看,今年來收益翻倍的私募集中在股票策略上,量化策略表現一如既往的穩健,但收益不會太高,期貨策略今年比較難做,因為期貨市場絕大多數品種沒有明顯的趨勢行情,而北京地區其實股票策略私募偏少;另一方面,跟私募基金管理人的投資風格有關,廣深地區私募基金管理人背景比較多樣化,風格相對偏激進,北京地區私募則以公募、險資等機構背景私募為主,風格偏保守。

      由于不少私募采用復制策略,這也導致不少績優私募旗下多只產品均取得翻倍收益。以林園投資為例,由林園擔任基金經理的14只產品年內均實現收益翻倍,最高收益185.99%,最低也有102.05%,且大多成立于2017年。根據三季報數據,林園投資兩只產品出現在【片仔癀(600436)、股吧】(600436)前十大流通股東席,片仔癀主要業務包括中成藥制造、醫藥流通。

      大禾投資旗下也有4只產品收益翻倍,大禾投資成立于2016年年2月,同年10月發行公司首只私募基金,自2017年年中報現身【順鑫農業(000860)、股吧】(000860)后,至今一直持有,雖然三季度有所減倉,但依舊位于順鑫農業第六大流通股東。由于押中順鑫農業這只大牛股,大禾投資成立以來收益領先同行。

      大禾投資以產業投資的方式投資二級市場,堅持價值投資,只買入看得清楚的公司,雖有集中持股,但大禾投資也表示,基金經理會根據不同資產的預期收益率進行動態的調整,通過專業的資產配置幫助客戶保值增值。

      迎水投資和萬方資產也各有6只和5只產品在年內實現收益翻倍,且均為主觀策略。

      作者:姚 京 津

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