25家百億元級私募公布前10月戰績 僅8家私募代表產品收益率逾30%

    來源: 證券日報 作者:王 寧

    摘要: A股10月份延續震蕩行情,市場陷入上下兩難,百億元級私募業績有所分化。記者最新獲悉,今年前10個月,有業績統計的25家百億元級私募代表產品收益率呈現出較大差異;其中,僅有8家私募的代表產品今年以來的收

      A股10月份延續震蕩行情,市場陷入上下兩難,百億元級私募業績有所分化。記者最新獲悉,今年前10個月,有業績統計的25家百億元級私募代表產品收益率呈現出較大差異;其中,僅有8家私募的代表產品今年以來的收益率超過了30%,8家產品收益率在20%至30%之間,9家產品收益率在20%以下。

      從百億元私募三季度的持倉情況來看,醫藥、科技、消費依舊是重倉股投資主線。

        六成百億元級私募

        為股票策略

      記者最新獲悉,在國內31家百億元級私募中,股票策略與固收策略機構占比超過八成,其中,近六成的核心策略為股票策略,包括高毅資產、景林資產、星石投資等在內的20家股票策略私募數量,占比為64.52%。固定收益策略次之,以樂瑞資產、合晟資產、明毅博厚為代表的6家固收類百億元級私募占比為19.35%。

      記者根據從私募排排網獲悉的一份名單來看,今年前10月有25家百億元級私募有產品業績收錄,其中,僅有8家機構的代表產品前10個月收益率在30%以上,盤京投資以57.23%的戰績奪冠,景林投資以44.71%的收益率居次,少藪派投資以40.98%的收益率奪得第三名;其他5家產品收益率在30%以上的機構分別是淡水泉投資、凱豐投資、幻方量化、永安國富、明汯投資。

      同時,還有8家私募的產品前10個月收益率在20%至30%之間;另有9家私募產品今年以來的收益率不足20%,6家百億元級私募暫無相關業績收錄。

      從區域分布來看,北京、上海依舊是誕生百億元級私募的主要區域,分別有14家和10家百億元私募,杭州有三家,南京、貴州各有一家。

      值得一提的是,從時間跨度來看,百億元級私募趨向于年輕化,也就是說不少私募在僅在成立后的幾年內就躋身百億元級行列。據私募排排網統計,有6家私募在五年內就已經跨過百億元元,而磐灃投資、上汽頎臻(上海)資產躋身百億元級陣營的用時更是不足兩年時間。

       3家私募現身

        10家以上上市公司股東

      隨著A股上市公司三季報已披露完畢,百億元級私募的調倉換股路徑也得以曝光,高毅資產、重陽投資、淡水泉投資均現身10家以上上市公司前十大流通股東。

      根據私募排排網的統計,今年三季度,高毅資產的5只私募產品出現在38只個股的前十大股東名單中,其中,馮柳管理的“高毅鄰山1號遠望基金”在三季報共出現在28只股票的十大股東之中,期末參考市值合計為96.76億元。

      今年三季度,馮柳還對合興包裝、國檢集團、廣日股份、金域醫學等個股進行了減持。同時,退出了【新華醫療(600587)、股吧】、中國科傳、精鍛科技、馬應龍、偉星股份等公司前十大流通股東。從馮柳持股的行業來看,醫藥行業依舊比較青睞,與其他私募基金經理不同,在進入前十大流通股東中,馮柳所買入的股票都是整數倍,而其他私募所買股票數量均不一致,其他私募大多按固定金額買入。

      以逆向投資為特點的淡水泉投資也受市場關注。今年三季度,淡水泉投資依舊積極布局,重點聚焦計算機、軟件等以科技股為代表的成長類資產。僅“淡水泉精選一期”就出現12只股票的十大股東之中,市值合計為21.02億元。

      具體來看,淡水泉三季度新進華宇軟件和中牧股份,增持水晶光電、中國武夷、【三環集團(300408)、股吧】;繼續持有歌爾股份、啟明星辰、新大陸、宏馳鋅諸、濮陽惠成、東軟集團、夢百合等不變。同時,淡水泉投資對歌爾股份情有獨鐘,三季度末,淡水泉精選一期持有3619.77萬股,位列第七大股東。

      北京某私募人士表示,從三季報披露來看,百億元級私募重倉股主要集中在醫藥、科技和消費板塊,不少百億元級私募對一線大藍籌均有不同程度的布局,之所以并未進入前十大流通股東名單,主要是由于這些標的總市值較高,而百億元級私募出于風險控制的目的,單只股票的倉位均有嚴格限制。盡管如此,也有深圳兩家私募進入貴州茅臺前十大流通,分別是瑞豐匯邦資產和金匯榮盛財富,持股市值超過40億元。

      

    關鍵詞:

    淡水泉,前十大,馮柳

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